Расчет лимита наличных в кассе на 2022 год: как определить количество рабочих дней между днями сдачи выручки?

Question

Расчет лимита наличных в кассе на 2022гДобрый день! Подскажите, пжл, как правильно) Работаю в организации ЖКХ, зарплата выплачивается только наличными, соответственно на выплату зп начинаем копить деньги в кассе, и естественно не сдаем выручку в банк. В остальные дни выручку отвозим в банк каждый день. Вопрос: как рассчитать   количество рабочих дней между днями сдачи выручки? по- среднему? Заранее спасибо)

User 1 · Answer

БухАняВлг, добрый деньЕсли я правильно поняла вопрос: за сколько дней выручки насобирается зарплата?В этом случае:1. Считаете среднюю выручку2. Планируемую заработную плату делите на среднюю выручку.Пример:1день: выручка 20 0002 день:   выручка  30 0003 день:   выручка  40 0004 день:   выручка 30 0005 день: выручка 20 000Средняя выручка равна 28 000. Планируемая ЗП - 240 000руб, значит 240 000/28 000=8,5 (округляем 9) дней.

User 2 · Answer

Наталья Молочных, добрый день! Модераторы откорректировали мой вопрос( Суть вопроса в расчете лимита в кассе. В формуле при расчете нужно учесть значение  "количество рабочих дней между днями сдачи выручки в банк", а как мне рассчитать это количество, если мы сдаем-сдаем-сдаем каждый день практически, а потом неделю копим на зарплату.... взять среднее количество дней или беру ежедневно? 😀

User 3 · Answer

Модераторы откорректировали мой вопрос( Суть вопроса в расчете лимита в кассе.Добрый день!Не могу с Вами согласиться. Модератор отредактировал только заголовок темы, скопировав текст из Вашего сообщения. Поэтому противоречить Вашему вопросу заголовок не может.  При этом текст Вашего заголовка был перенесен в начало Вашего сообщения. Ваш заголовок выглядел так: "Расчет лимита наличных в кассе на 2022г". Таким образом, никакого искажения вопроса модератором не было допущено. Прошу Вас в дальнейшем формулировать свои вопросы корректнее.

User 4 · Answer

Ольга Матвеева, добрый день! Получилось в итоге, что Наталья Молочных не увидела и не поняла, что вопрос то сводится  к расчету лимита... а заголовок сделали про зарплату (скопировав текст из сообщения).  Считаю, что вопрос у меня был сформулирован корректно. Благодарю, что сейчас изменили заголовок понятнее.

User 5 · Answer

Добрый день!Получилось в итоге, что Наталья Молочных не увидела и не поняла, что вопрос то сводится  к расчету лимита...Текст Вашего заголовка при обработке темы был перенесен в текст Вашего сообщения и до сих пор доступен к прочтению каждому, кто заходит в тему. Заголовок модератора дублировал Ваш вопрос из сообщения. Суть вопроса стала ясна только после того, как Вы дали пояснения во втором своем сообщении. Прошу на мое сообщение не отвечать, а просто принять его к сведению, поскольку споры с модераторами на нашем форуме запрещены правилами форума.

User 6 · Answer

БухАняВлг, может быть для расчета лимита в кассе стОит взять тот расчетный период, когда компания не собирает деньги на ЗП?

Цитата: P - расчетный период,определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,за который учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя);

Вы вольны взять любой период, не более 92 дней.

User 7 · Answer

Наталья Молочных, благодарю за ответ 🙏 попробую рассчитать так  )

User 8 · Answer

Здравствуйте!Руководствуемся  Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". В Приложении к Указанию прописан порядок расчета лимита кассового остатка.В Вашем случае лимит может быть рассчитан или исходя из выручки, или исходя из объема выдачи денег.Лимит из объема выручки.Цитата (Указание 3210-У):Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:L = V / P * Ncгде:L - лимит остатка наличных денег в рублях;V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях (юридическое лицо, в состав которого входят обособленные подразделения, определяет объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, с учетом наличных денег, принятых за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, обособленными подразделениями, за исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Указания);P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица);Nc - период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы Nc определяется после прекращения действия непреодолимой силы.Можете выбрать в качестве расчетного периода 1 день (любой) и рассчитать лимит из одного дня.Лимит из объема выдачи денег.Цитата (Указание 3210-У):2. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учитывает объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо - ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:L = R / H * Nnгде:L - лимит остатка наличных денег в рублях;R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих обособленных подразделениях, за исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Указания);P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица);Nn - период времени между днями получения в банке юридическим лицом наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы Nn определяется после прекращения действия непреодолимой силы.Выбирайте тот вариант, который выгоднее. Полагаю, что выберете первый вариант.Кстати, Указание 3210-У не содержит требования утверждать лимит кассы ежегодно. Достаточно утвердить его один раз, написав в приказе, что лимит действует с такого-то числа.

Расчет лимита наличных в кассе на 2022 год: как определить количество рабочих дней между днями сдачи выручки?

Comments